Исх. No 58 от "15" мая 2007 г.

Руководителям организаций-участников
баз данных ПАРТАД

Уважаемые коллеги!

      ПАРТАД проводит сбор информации для обновления сведений в Информационных базах данных "Депозитарии России" и "Регистраторы России" по итогам I квартала 2007 года.

      При заполнении Анкет участников баз данных (http://www.rusdepo.ru/prog.php и http://www.rusreestr.ru/prog.php) по итогам I квартала 2007 года необходимо использовать "Комментарии к заполнению Анкеты базы данных "Регистраторы России" и "Комментарии к заполнению Анкеты базы данных "Депозитарии России", размещенные на сайтах баз данных ПАРТАД в разделе "Программный комплекс". Обращаем Ваше внимание, что подготовлены обновленные версии Анкет базы данных (http://www.rusdepo.ru/news20070404.php и http://www.rusreestr.ru/news20070405.php), утвержденные Правлением ПАРТАД (протокол No04/2007-п от 13.03.2007г.).

      Специализированные депозитарии при указании сведений в разделе "Информация о фондах, заключивших договор со специализированным депозитарием" должны учитывать, что, поскольку порядок расчета рыночной стоимости пенсионных резервов не установлен, стоимость пенсионных резервов следует указывать в балансовой оценке.

      Напоминаем, что регистраторам и депозитариям, предоставившим в ПАРТАД отчетность по форме 1100 (в бумажном и электронном виде, в том числе с использованием ЭЦП), предусмотренную Положением об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденным совместным постановлением ФКЦБ России No 33 и Минфина России No 109н от 11.12.2001г., необходимо сформировать соответствующую Анкету участника базы данных по итогам I квартала 2007г. посредством автоматической конвертации основных показателей из файлов формата SMCL с дополнением нескольких показателей, не предусмотренных отчетностью ФСФР России, и предоставить в ПАРТАД:

      - сопроводительное письмо (в бумажном виде по образцу);

      - анкету (в электронном виде на дискете или по электронной почте на адрес info@partad.ru с пометкой "В базу данных").

      Организациям, не предоставившим в ПАРТАД отчетность по форме 1100, являющимся участниками информационных баз данных или заинтересованным в участии, необходимо заполнить соответствующие Анкеты участников баз данных и предоставить в ПАРТАД:

      - сопроводительное письмо (в бумажном виде по образцу);

      - бумажный вариант Анкеты;

      - анкету (в электронном виде на дискете или по электронной почте на адрес info@partad.ru с пометкой "В базу данных").

       Срок предоставления Анкет участника базы данных за I квартал 2007 года - до 31 мая 2007 года.

      По вопросам заполнения и предоставления Анкет обращаться в ПАРТАД к Бутяеву Владимиру или Шаровой Ларисе по телефону 789-68-85.

 

С уважением,
Заместитель Председателя Правления                                                           Е.В.Зенькович