Исх. No 174 от " 24 " октября 2005г.

Руководителям профессиональных участников рынка ценных бумаг - регистраторов и депозитариев

Уважаемые коллеги!

Напоминаем Вам, что в соответствии с требованиями Положения об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ России No33 и Минфина России No 109н от 11.12.2001г., регистраторам и депозитариям - членам ПАРТАД отчетность за III квартал 2005г. необходимо предоставить в ПАРТАД до 15 ноября 2005г.

Отчетность предоставляется в соответствии с Порядком предоставления отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг в саморегулируемую организацию "Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев", утвержденным решением Правления ПАРТАД (протокол No23/2003-п от 14.07.2003г.) и согласованным с ФКЦБ России 22.10.2003г. Также напоминаем, что члены ПАРТАД могут предоставлять отчётность в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Формы отчетности в электронной форме должны быть заполнены и представлены в формате (SMCL), установленном ФСФР России (http://www.partad.ru/otchetn/all/smcl/index.html), версия 1.16.3. Обращаем Ваше внимание на то, что обновлена электронная форма 1100 для некредитных организаций в связи с заменой баланса 5.А.1.(шаблон 04) и форма 5Б "Бухгалтерский баланс и финансовые показатели для кредитных организаций" (шаблон 09) в связи с внесением в План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях в соответствии с указанием Банка России No 1571-У от 11.04.2005г. в версии 1.16.3 Электронной анкеты ФКЦБ.

Напоминаем, что в соответствии с решением Совета Директоров ПАРТАД (протокол No10/2002 от 17.09.2002г.) депозитарии-члены ПАРТАД, предоставляющие отчетность в ФСФР России напрямую или через другую СРО, направляют в ПАРТАД копию отчетности в электронной форме на магнитных носителях и гарантийное письмо по форме Приложения No1 до 15 ноября 2005г.

По вопросам заполнения и предоставления отчетности обращаться к Канточкиной Валентине, Артюшенко Варваре или Бутяеву Владимиру (095) 789-68-85.

 

С уважением, Заместитель Председателя Правления

Е.В.Зенькович