Информационное сообщение

13 февраля 2004 года

12 февраля 2004 года состоялось очередное заседание Комитета специализированных депозитариев ПАРТАД. В заседании приняли участие представители ООО "СДК "Гарант", НП "НДЦ", ЗАО "Объединенная депозитарная компания", ЗАО "ИК "ПЭКО-ИНВЕСТ", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", ОАО "СПЕЦДЕП", Инвестиционный банк "ТРАСТ" (ОАО), ПАРТАД.

Членами Комитета были рассмотрены проблемы, возникающие у специализированных депозитариев в процессе реализации требований Постановлений ФКЦБ России от 22.10.2003г. No 03-41/пс "Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда" и No 03-42/пс "О порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда".

В частности, особое внимание было уделено следующему:

• определение средневзвешенной цены для оценки активов фонда при совмещении нескольких торговых площадок;
• уточнение термина "цена приобретения" и состава расходов, которые входят в данное понятие;
• отсутствие требования о подписании управляющей компанией справки о СЧА у специализированного депозитария.

Членами Комитета было отмечено расхождение терминов, содержащихся в указанных Постановлениях ФКЦБ России с терминами, содержащимися в Постановлении ФКЦБ России No 03-52/пс от 24.12.2003г. "Об утверждении порядка расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, и установлении предельной границы колебаний рыночной цены".

В соответствии с утвержденным планом работы на I полугодие 2004г. членами Комитета был обсужден 1 раздел стандартов деятельности специализированных депозитариев, касающийся терминов и определений, используемых в стандартах, функций специализированного депозитария, порядка взаимодействия структурных подразделений специализированного депозитария, структуры регламента специализированного депозитария.

В связи с планируемыми изменениями ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" членам Комитета было предложено направлять свои предложения в ПАРТАД для последующего обобщения и предоставления в Экспертный совет Инспекции НПФ.

Также на заседании было рассмотрено Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2004г. No30 "Об утверждении Правил расчета показателей в целях осуществления специализированным депозитарием контроля за соблюдением требований к структуре инвестиционного портфеля негосударственного пенсионного фонда". Членами Комитета отмечено, что в отсутствие соответствующих разъяснений регулирующего органа о применении данного постановления возникнет сложность в определении ряда показателей.

Пресс-служба