| 1. Разработка предложений по внесению изменений и дополнений в нормативные акты, регулирующие деятельность на рынке коллективных инвестиций: |
| 1.1 Положение о порядке ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, утвержденное Приказом ФСФР России от 15.04.2008 No08-17/пз-н | Актуализация предложений по нормативному акту в целом в связи с изменениями в законодательстве, в том числе определить:Порядок определения стоимости паев для квалифицированных инвесторов (при отсутствии со стороны управляющей компании законного основания для раскрытия списка признанных квалифицированных инвесторов). Порядок проведения операций по лицевым счетам после переквалификации ПИФ в фонд для квалифицированных инвесторов.Порядок осуществления операций с инвестиционными паями, предназначенными для квалифицированных инвесторов. Порядок передачи реестра с точки зрения определения даты внесения последних записей регистратором, передающим реестр, и первых записей регистратором, принявшим реестр (например, записей о блокировке инвестиционных паев). |
| 1.2 Положение о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию, утвержденное Приказом ФСФР России от 15.06.2005 No 05-21/пз-н | Разработка новой редакции Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов. |
| 1.3. Правила размещения средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и контроля за их размещением, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01.02.2007 No 63 | Порядок и сроки осуществления расчета стоимости пенсионных резервов. |
| 1.4. Положение о деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов | Порядок документооборота между участниками рынка коллективных инвестиций, в том числе разработка и классификация форм документов, предоставляемых участниками рынка в соответствии с нормативными актами и определение порядка и сроков предоставления этих документов.Описание особенностей осуществления специализированным депозитарием функций контроля и оценки уровня рисков при работе с производными финансовыми инструментами, иностранными ценными бумагами с учетом требований новых нормативных актов.Определение порядка осуществления функций контроля специализированным депозитарием в отношении фондов художественных ценностей.Порядок хранения отдельных классов активов (закладные, художественные ценности и др.) |
| 2. Консолидация (унификация) отчетности, предоставляемой участниками рынка коллективных инвестиций в соответствии с различными нормативными актами (оптимизация представления отчетных данных в разных отчетных формах, предоставляемых по разным направлениям). |
| 3. Проверка актуальности (на соответствие изменениям в законодательстве) форматов передачи данных, разработанных ПАРТАД для рынка коллективных инвестиций - комитетом ККИ - потребителем разработки с целью одобрения и рекомендаций к использованию участниками рынка (в плане унификации существующего многообразия форматов, вызывающего сложности в обмене информацией между управляющими компаниями, специализированными депозитариями, специализированными регистраторами, депозитариями, номинальными держателями). |
| 4. Обсуждение и обобщение практических и актуальных вопросов, возникающих в процессе деятельности специализированных депозитариев. |
| 5. Организация тематических рабочих встреч с представителями регулирующих органов, участие в иных совещаниях, семинарах, конференциях. |
